华宝海外科技股票（QDII-LOF）C (017204.jj ) 申	基金经理周晶杨洋赵启元基金类型QDII(LOF)成立日期2023-04-11总资产规模5.59亿元 (2026-06-30) 基金净值2.3944元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率29.54% (34 / 599)
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华宝海外科技股票（QDII-LOF）C(017204) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	20.51亿	79.34%
2	银行存款及结算备付金	3.62亿	13.99%
3	其他资产	1.73亿	6.67%

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