长江时代精选混合发起C (017196.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6088元 (2025-12-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.23% (8994 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江时代精选混合发起A |
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长江时代精选混合发起C(017196) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2025-11-28 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2025-11-27 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2025-11-26 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2025-11-25 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2025-11-24 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2025-11-21 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2025-11-20 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2025-11-19 | 0.6125元 | 0.6125元 |
| 2025-11-18 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2025-11-17 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2025-11-14 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2025-11-13 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2025-11-12 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2025-11-11 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2025-11-10 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2025-11-07 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2025-11-06 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2025-11-05 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2025-11-04 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2025-11-03 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2025-10-31 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2025-10-30 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2025-10-29 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2025-10-28 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2025-10-27 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2025-10-24 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2025-10-23 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2025-10-22 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2025-10-21 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2025-10-20 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2025-10-17 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2025-10-16 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2025-10-15 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2025-10-14 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2025-10-13 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2025-10-10 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2025-10-09 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2025-09-30 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2025-09-29 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2025-09-26 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2025-09-25 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2025-09-24 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2025-09-23 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2025-09-22 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2025-09-19 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2025-09-18 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2025-09-17 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2025-09-16 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2025-09-15 | 0.6172元 | 0.6172元 |