长江时代精选混合发起C (017196.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6088元 (2025-12-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.23% (8962 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江时代精选混合发起A |
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长江时代精选混合发起C(017196) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65元 | 30.31万 | 46.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 33.02万 | 60.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.56元 | 30.29万 | 54.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 30.67万 | 55.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.58元 | 53.59万 | 93.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 49.67万 | 92.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.66万 | 74.44万元 | -- |