长江时代精选混合发起A (017195.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6162元 (2025-12-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.89% (8984 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江时代精选混合发起C |
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长江时代精选混合发起A(017195) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-01 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2025-11-28 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2025-11-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2025-11-26 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-11-25 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2025-11-24 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2025-11-21 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2025-11-20 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2025-11-19 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2025-11-18 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2025-11-17 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2025-11-14 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2025-11-13 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2025-11-12 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2025-11-11 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2025-11-10 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2025-11-07 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2025-11-06 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2025-11-05 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2025-11-04 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2025-11-03 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2025-10-31 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2025-10-30 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2025-10-29 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2025-10-28 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2025-10-27 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2025-10-24 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2025-10-23 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2025-10-22 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2025-10-21 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2025-10-20 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2025-10-17 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2025-10-16 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2025-10-15 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2025-10-14 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2025-10-13 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2025-10-10 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2025-10-09 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2025-09-30 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2025-09-29 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2025-09-26 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2025-09-25 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2025-09-24 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2025-09-23 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2025-09-22 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2025-09-19 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2025-09-18 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2025-09-17 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2025-09-16 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2025-09-15 | 0.6242元 | 0.6242元 |