长江时代精选混合发起A (017195.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6162元 (2025-12-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率56.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.89% (8995 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江时代精选混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江时代精选混合发起A(017195) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,520.22万 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 6,520.22万 | 91.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 579.86万 | 8.14% |
| 3 | 其他资产 | 26.28万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,388.73万 | 61.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393.76万 | 5.53% |
| 金融业 | 343.34万 | 4.82% |
| 批发和零售业 | 320.45万 | 4.50% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.07%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 602.49万 | 8.45% |
| 非日常生活消费品 | 355.51万 | 4.99% |
| 医疗保健 | 82.17万 | 1.15% |
| 信息技术 | 33.77万 | 0.47% |
加载中......