建信弘利灵活配置混合C (017194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2022-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1729元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-15.02% (9103 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合(002378) |
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-07-22 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-21 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-15 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-07-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-10 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-07-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-07-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-07-06 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-07-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-07-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-01 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-30 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-06-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-06-25 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-24 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-06-23 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-18 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |