建信弘利灵活配置混合C (017194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2022-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1710元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-15.73% (9138 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合(002378) |
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-08 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-07 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-23 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-07 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-26 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-25 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-17 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-16 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-11 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-10 | 1.2291元 | 1.2291元 |