建信弘利灵活配置混合C (017194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3000元 (2026-01-30) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-14.35% (9006 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合A |
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 18.92万 | 14.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 34.74万 | 25.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 27.47万 | 22.06万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 20.15万 | 15.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.32元 | 13.08万 | 9.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 3.48万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.98万 | 2.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.49万 | 6.25万元 | -- |