建信弘利灵活配置混合C (017194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3006元 (2026-02-03) 基金经理王麟锴管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-14.29% (9010 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合A |
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-02-02 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-30 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-29 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-01-28 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2026-01-26 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-01-23 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-01-22 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-01-21 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-20 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-19 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-01-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-15 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-01-14 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-01-13 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-01-12 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-01-09 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-01-08 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-07 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-01-06 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-01-05 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-31 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2025-12-30 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-12-29 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-12-26 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-25 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-12-24 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-23 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2025-12-19 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-18 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-12-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-12-16 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2025-12-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-12-12 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-11 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2025-12-10 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-09 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2025-12-08 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-05 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2025-12-04 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-12-03 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-12-02 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-01 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-11-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-27 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2025-11-26 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-11-25 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-11-24 | 1.3166元 | 1.3166元 |