建信弘利灵活配置混合C (017194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2022-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2104元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-15.24% (9075 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合A |
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-23 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-07 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-30 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-03-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-26 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-25 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-03-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-23 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-18 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-17 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-16 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-12 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-11 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-03-10 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-09 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-06 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-03-03 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-02 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-02-27 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-26 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-25 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-24 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-02-13 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-02-12 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-02-11 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-02-10 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-09 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-02-06 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-02-05 | 1.2919元 | 1.2919元 |