建信弘利灵活配置混合C (017194.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王麟锴基金类型混合型成立日期2022-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1370元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率-16.18% (9146 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信弘利灵活配置混合(002378) |
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建信弘利灵活配置混合C(017194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-06-09 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-08 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-06-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-03 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-02 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-01 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-29 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-28 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-25 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-22 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-21 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-20 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-19 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-18 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-14 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-13 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-12 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-11 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-08 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-07 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-06 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-04-30 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-04-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-23 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-22 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-21 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-20 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-14 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-13 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-04-10 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-09 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-04-08 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-07 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-04-03 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-02 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |