中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 9,661.13万 | 9,403.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.04亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5,559.66万 | 5,442.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 8,025.39万 | 7,888.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1,892.26万 | 1,861.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,121.48万 | 3,068.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,624.61万 | 1,605.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,770.60万 | 4,718.23万元 | -- |