中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-21 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-20 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-28 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-27 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-04-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-17 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-14 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-10 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-02 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-01 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |