中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-11 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-02-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-02-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-10 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-04 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-02-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-01-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-26 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-01-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-20 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-19 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-12 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |