中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-06 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-12-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-12-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-29 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-24 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-17 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-15 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-04 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-01 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-11-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-24 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-11-21 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-18 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-04 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-10-31 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-10-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |