天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-21 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-07-17 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-16 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-07-10 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-07-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-06-29 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-25 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-23 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-22 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |