天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-07 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-01-06 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-01-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-26 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-12-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-22 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-19 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-12 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-11 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-12-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-05 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-04 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-02 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-01 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-28 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-11-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-26 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-20 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-11-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-11-18 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-17 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-11-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-11-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-11-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-10-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-10-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-10-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-10-28 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-27 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-10-24 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-22 | 1.0610元 | 1.0610元 |