天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-12 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-11 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-10 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-06-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-08 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-05 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-29 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-28 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-27 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-26 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-25 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-22 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-05-14 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-05-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |