天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-08 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-07 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-06 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-28 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-21 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-04-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-04-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-04-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-20 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-17 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-03-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-13 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-12 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-06 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-05 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-04 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-02 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-02-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-02-24 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-10 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-02-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-02-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |