摩根中小盘混合C (017178.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0674元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.69% (1819 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中小盘混合(379010) |
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摩根中小盘混合C(017178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 4.0674元 | 4.0674元 |
| 2026-05-27 | 4.0502元 | 4.0502元 |
| 2026-05-26 | 4.0608元 | 4.0608元 |
| 2026-05-25 | 4.0242元 | 4.0242元 |
| 2026-05-22 | 3.9843元 | 3.9843元 |
| 2026-05-21 | 3.8794元 | 3.8794元 |
| 2026-05-20 | 3.9304元 | 3.9304元 |
| 2026-05-19 | 3.8774元 | 3.8774元 |
| 2026-05-18 | 3.8539元 | 3.8539元 |
| 2026-05-15 | 3.8389元 | 3.8389元 |
| 2026-05-14 | 3.9162元 | 3.9162元 |
| 2026-05-13 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-05-12 | 3.9386元 | 3.9386元 |
| 2026-05-11 | 3.9081元 | 3.9081元 |
| 2026-05-08 | 3.8409元 | 3.8409元 |
| 2026-05-07 | 3.9054元 | 3.9054元 |
| 2026-05-06 | 3.8881元 | 3.8881元 |
| 2026-04-30 | 3.7944元 | 3.7944元 |
| 2026-04-29 | 3.7648元 | 3.7648元 |
| 2026-04-28 | 3.6223元 | 3.6223元 |
| 2026-04-27 | 3.6642元 | 3.6642元 |
| 2026-04-24 | 3.6838元 | 3.6838元 |
| 2026-04-23 | 3.6446元 | 3.6446元 |
| 2026-04-22 | 3.6689元 | 3.6689元 |
| 2026-04-21 | 3.6201元 | 3.6201元 |
| 2026-04-20 | 3.5989元 | 3.5989元 |
| 2026-04-17 | 3.5795元 | 3.5795元 |
| 2026-04-16 | 3.5569元 | 3.5569元 |
| 2026-04-15 | 3.4445元 | 3.4445元 |
| 2026-04-14 | 3.4781元 | 3.4781元 |
| 2026-04-13 | 3.4006元 | 3.4006元 |
| 2026-04-10 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-04-09 | 3.2434元 | 3.2434元 |
| 2026-04-08 | 3.2362元 | 3.2362元 |
| 2026-04-07 | 3.1066元 | 3.1066元 |
| 2026-04-03 | 3.1197元 | 3.1197元 |
| 2026-04-02 | 3.1382元 | 3.1382元 |
| 2026-04-01 | 3.1813元 | 3.1813元 |
| 2026-03-31 | 3.1048元 | 3.1048元 |
| 2026-03-30 | 3.1566元 | 3.1566元 |
| 2026-03-27 | 3.1816元 | 3.1816元 |
| 2026-03-26 | 3.1156元 | 3.1156元 |
| 2026-03-25 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2026-03-24 | 3.0929元 | 3.0929元 |
| 2026-03-23 | 3.0135元 | 3.0135元 |
| 2026-03-20 | 3.0858元 | 3.0858元 |
| 2026-03-19 | 3.0702元 | 3.0702元 |
| 2026-03-18 | 3.1658元 | 3.1658元 |
| 2026-03-17 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2026-03-16 | 3.1727元 | 3.1727元 |