摩根中小盘混合C (017178.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8409元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.04% (2294 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中小盘混合(379010) |
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摩根中小盘混合C(017178) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.10元 | 39.63万 | 12.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.13元 | 156.50万 | 50.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.02元 | 63.50万 | 21.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.19元 | 162.86万 | 74.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.24元 | 163.41万 | 73.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.13元 | 67.28万 | 31.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 46.06万 | 24.54万元 | -- |