摩根中小盘混合C (017178.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理叶敏基金类型混合型成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9802元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率12.69% (2207 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根中小盘混合(379010) |
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摩根中小盘混合C(017178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.9802元 | 3.9802元 |
| 2026-06-25 | 4.1383元 | 4.1383元 |
| 2026-06-24 | 4.0518元 | 4.0518元 |
| 2026-06-23 | 3.9755元 | 3.9755元 |
| 2026-06-22 | 4.1485元 | 4.1485元 |
| 2026-06-18 | 4.1191元 | 4.1191元 |
| 2026-06-17 | 4.0663元 | 4.0663元 |
| 2026-06-16 | 4.0028元 | 4.0028元 |
| 2026-06-15 | 4.0121元 | 4.0121元 |
| 2026-06-12 | 3.8452元 | 3.8452元 |
| 2026-06-11 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-06-10 | 3.8169元 | 3.8169元 |
| 2026-06-09 | 3.9157元 | 3.9157元 |
| 2026-06-08 | 3.7895元 | 3.7895元 |
| 2026-06-05 | 3.8851元 | 3.8851元 |
| 2026-06-04 | 3.9857元 | 3.9857元 |
| 2026-06-03 | 3.9888元 | 3.9888元 |
| 2026-06-02 | 3.9819元 | 3.9819元 |
| 2026-06-01 | 3.9458元 | 3.9458元 |
| 2026-05-29 | 3.9866元 | 3.9866元 |
| 2026-05-28 | 4.0674元 | 4.0674元 |
| 2026-05-27 | 4.0502元 | 4.0502元 |
| 2026-05-26 | 4.0608元 | 4.0608元 |
| 2026-05-25 | 4.0242元 | 4.0242元 |
| 2026-05-22 | 3.9843元 | 3.9843元 |
| 2026-05-21 | 3.8794元 | 3.8794元 |
| 2026-05-20 | 3.9304元 | 3.9304元 |
| 2026-05-19 | 3.8774元 | 3.8774元 |
| 2026-05-18 | 3.8539元 | 3.8539元 |
| 2026-05-15 | 3.8389元 | 3.8389元 |
| 2026-05-14 | 3.9162元 | 3.9162元 |
| 2026-05-13 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2026-05-12 | 3.9386元 | 3.9386元 |
| 2026-05-11 | 3.9081元 | 3.9081元 |
| 2026-05-08 | 3.8409元 | 3.8409元 |
| 2026-05-07 | 3.9054元 | 3.9054元 |
| 2026-05-06 | 3.8881元 | 3.8881元 |
| 2026-04-30 | 3.7944元 | 3.7944元 |
| 2026-04-29 | 3.7648元 | 3.7648元 |
| 2026-04-28 | 3.6223元 | 3.6223元 |
| 2026-04-27 | 3.6642元 | 3.6642元 |
| 2026-04-24 | 3.6838元 | 3.6838元 |
| 2026-04-23 | 3.6446元 | 3.6446元 |
| 2026-04-22 | 3.6689元 | 3.6689元 |
| 2026-04-21 | 3.6201元 | 3.6201元 |
| 2026-04-20 | 3.5989元 | 3.5989元 |
| 2026-04-17 | 3.5795元 | 3.5795元 |
| 2026-04-16 | 3.5569元 | 3.5569元 |
| 2026-04-15 | 3.4445元 | 3.4445元 |
| 2026-04-14 | 3.4781元 | 3.4781元 |