摩根中小盘混合C(017178) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 3.5013元 | 3.5013元 |
| 2026-09-10 | 3.5432元 | 3.5432元 |
| 2026-09-09 | 3.5847元 | 3.5847元 |
| 2026-09-08 | 3.5821元 | 3.5821元 |
| 2026-09-07 | 3.6006元 | 3.6006元 |
| 2026-09-04 | 3.5764元 | 3.5764元 |
| 2026-09-03 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2026-09-02 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-09-01 | 3.6341元 | 3.6341元 |
| 2026-08-31 | 3.6645元 | 3.6645元 |
| 2026-08-28 | 3.6638元 | 3.6638元 |
| 2026-08-27 | 3.7084元 | 3.7084元 |
| 2026-08-26 | 3.6936元 | 3.6936元 |
| 2026-08-25 | 3.6605元 | 3.6605元 |
| 2026-08-24 | 3.6581元 | 3.6581元 |
| 2026-08-21 | 3.7662元 | 3.7662元 |
| 2026-08-20 | 3.7585元 | 3.7585元 |
| 2026-08-19 | 3.6869元 | 3.6869元 |
| 2026-08-18 | 3.8403元 | 3.8403元 |
| 2026-08-17 | 3.8599元 | 3.8599元 |
| 2026-08-14 | 3.7289元 | 3.7289元 |
| 2026-08-13 | 3.6773元 | 3.6773元 |
| 2026-08-12 | 3.6982元 | 3.6982元 |
| 2026-08-11 | 3.6690元 | 3.6690元 |
| 2026-08-10 | 3.6762元 | 3.6762元 |
| 2026-08-07 | 3.6731元 | 3.6731元 |
| 2026-08-06 | 3.6192元 | 3.6192元 |
| 2026-08-05 | 3.6247元 | 3.6247元 |
| 2026-08-04 | 3.5405元 | 3.5405元 |
| 2026-08-03 | 3.4503元 | 3.4503元 |
| 2026-07-31 | 3.4937元 | 3.4937元 |
| 2026-07-30 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-07-29 | 3.5648元 | 3.5648元 |
| 2026-07-28 | 3.4972元 | 3.4972元 |
| 2026-07-27 | 3.6548元 | 3.6548元 |
| 2026-07-24 | 3.5609元 | 3.5609元 |
| 2026-07-23 | 3.6473元 | 3.6473元 |
| 2026-07-22 | 3.5784元 | 3.5784元 |
| 2026-07-21 | 3.6092元 | 3.6092元 |
| 2026-07-20 | 3.4695元 | 3.4695元 |
| 2026-07-17 | 3.4638元 | 3.4638元 |
| 2026-07-16 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2026-07-15 | 3.6976元 | 3.6976元 |
| 2026-07-14 | 3.7959元 | 3.7959元 |
| 2026-07-13 | 3.7193元 | 3.7193元 |
| 2026-07-10 | 3.7616元 | 3.7616元 |
| 2026-07-09 | 3.8900元 | 3.8900元 |
| 2026-07-08 | 3.7996元 | 3.7996元 |
| 2026-07-07 | 3.8683元 | 3.8683元 |
| 2026-07-06 | 3.8812元 | 3.8812元 |