景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.2780元 (2025-12-17) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% (2800 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合A |
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2025-12-16 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2025-12-15 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2025-12-12 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2025-12-11 | 3.2640元 | 3.2640元 |
| 2025-12-10 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2025-12-09 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2025-12-08 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2025-12-05 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2025-12-04 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2025-12-03 | 3.2510元 | 3.2510元 |
| 2025-12-02 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2025-12-01 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2025-11-28 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2025-11-27 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2025-11-26 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2025-11-25 | 3.2110元 | 3.2110元 |
| 2025-11-24 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2025-11-21 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2025-11-20 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2025-11-19 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2025-11-18 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2025-11-17 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2025-11-14 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2025-11-13 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2025-11-12 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2025-11-11 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2025-11-10 | 3.4230元 | 3.4230元 |
| 2025-11-07 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2025-11-06 | 3.4430元 | 3.4430元 |
| 2025-11-05 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2025-11-04 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2025-11-03 | 3.4290元 | 3.4290元 |
| 2025-10-31 | 3.3910元 | 3.3910元 |
| 2025-10-30 | 3.3690元 | 3.3690元 |
| 2025-10-29 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2025-10-28 | 3.3150元 | 3.3150元 |
| 2025-10-27 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2025-10-24 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2025-10-23 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2025-10-22 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2025-10-21 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2025-10-20 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2025-10-17 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2025-10-16 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2025-10-15 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2025-10-14 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2025-10-13 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2025-10-10 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2025-10-09 | 3.3760元 | 3.3760元 |