景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1780元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.72% (1506 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合(000242) |
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.64元 | 3.71亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.32元 | 1.54亿 | 4,636.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.37元 | 2.68亿 | 7,929.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.73元 | 2.94亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.94元 | 5.82亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.84元 | 4.92亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.99元 | 8.28亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.76元 | 15.59亿 | 5.66亿元 | -- |