景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.3700元 (2025-12-26) 基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.70% (2669 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合A |
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.37元 | 2.68亿 | 7,929.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.73元 | 2.94亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.94元 | 5.82亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.84元 | 4.92亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.99元 | 8.28亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.76元 | 15.59亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.92亿 | 7.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.77元 | 14.44亿 | 5.22亿元 | -- |