景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1290元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1512 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合A |
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2026-04-23 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-04-22 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-04-21 | 4.0790元 | 4.0790元 |
| 2026-04-20 | 4.0660元 | 4.0660元 |
| 2026-04-17 | 4.0250元 | 4.0250元 |
| 2026-04-16 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2026-04-15 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2026-04-14 | 3.9710元 | 3.9710元 |
| 2026-04-13 | 3.9130元 | 3.9130元 |
| 2026-04-10 | 3.9080元 | 3.9080元 |
| 2026-04-09 | 3.8440元 | 3.8440元 |
| 2026-04-08 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-04-07 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-04-03 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-04-02 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2026-04-01 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2026-03-31 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2026-03-30 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-03-27 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-03-26 | 3.6630元 | 3.6630元 |
| 2026-03-25 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2026-03-24 | 3.6540元 | 3.6540元 |
| 2026-03-23 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-03-20 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-03-19 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2026-03-18 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2026-03-17 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-03-16 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-03-13 | 3.9110元 | 3.9110元 |
| 2026-03-12 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-03-11 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2026-03-10 | 3.9520元 | 3.9520元 |
| 2026-03-09 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-03-06 | 3.9010元 | 3.9010元 |
| 2026-03-05 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2026-03-04 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2026-03-03 | 3.8960元 | 3.8960元 |
| 2026-03-02 | 4.0140元 | 4.0140元 |
| 2026-02-27 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-02-26 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2026-02-25 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-02-24 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2026-02-13 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2026-02-12 | 3.8240元 | 3.8240元 |
| 2026-02-11 | 3.7660元 | 3.7660元 |
| 2026-02-10 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-02-09 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-02-06 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2026-02-05 | 3.6720元 | 3.6720元 |