景顺长城策略精选灵活配置混合C (017167.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖基金类型混合型成立日期2022-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2640元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率14.60% (1767 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城策略精选灵活配置混合(000242) |
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景顺长城策略精选灵活配置混合C(017167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4.2640元 | 4.2640元 |
| 2026-07-02 | 4.2320元 | 4.2320元 |
| 2026-07-01 | 4.3790元 | 4.3790元 |
| 2026-06-30 | 4.4730元 | 4.4730元 |
| 2026-06-29 | 4.3650元 | 4.3650元 |
| 2026-06-26 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2026-06-25 | 4.4230元 | 4.4230元 |
| 2026-06-24 | 4.4460元 | 4.4460元 |
| 2026-06-23 | 4.3540元 | 4.3540元 |
| 2026-06-22 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-06-18 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-06-17 | 4.3800元 | 4.3800元 |
| 2026-06-16 | 4.3540元 | 4.3540元 |
| 2026-06-15 | 4.3380元 | 4.3380元 |
| 2026-06-12 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2026-06-11 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-06-10 | 4.1110元 | 4.1110元 |
| 2026-06-09 | 4.2050元 | 4.2050元 |
| 2026-06-08 | 4.0850元 | 4.0850元 |
| 2026-06-05 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-06-04 | 4.3460元 | 4.3460元 |
| 2026-06-03 | 4.3810元 | 4.3810元 |
| 2026-06-02 | 4.3710元 | 4.3710元 |
| 2026-06-01 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-05-29 | 4.4010元 | 4.4010元 |
| 2026-05-28 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-05-27 | 4.4800元 | 4.4800元 |
| 2026-05-26 | 4.5200元 | 4.5200元 |
| 2026-05-25 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-05-22 | 4.4420元 | 4.4420元 |
| 2026-05-21 | 4.3150元 | 4.3150元 |
| 2026-05-20 | 4.4340元 | 4.4340元 |
| 2026-05-19 | 4.3740元 | 4.3740元 |
| 2026-05-18 | 4.3600元 | 4.3600元 |
| 2026-05-15 | 4.3670元 | 4.3670元 |
| 2026-05-14 | 4.4130元 | 4.4130元 |
| 2026-05-13 | 4.5100元 | 4.5100元 |
| 2026-05-12 | 4.4440元 | 4.4440元 |
| 2026-05-11 | 4.4150元 | 4.4150元 |
| 2026-05-08 | 4.3350元 | 4.3350元 |
| 2026-05-07 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-05-06 | 4.2550元 | 4.2550元 |
| 2026-04-30 | 4.1780元 | 4.1780元 |
| 2026-04-29 | 4.1810元 | 4.1810元 |
| 2026-04-28 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-04-27 | 4.1390元 | 4.1390元 |
| 2026-04-24 | 4.1290元 | 4.1290元 |
| 2026-04-23 | 4.1250元 | 4.1250元 |
| 2026-04-22 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-04-21 | 4.0790元 | 4.0790元 |