华夏泰兴混合C (017151.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3134元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (6112 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏泰兴混合(004202) |
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华夏泰兴混合C(017151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3134元 | 1.4211元 |
| 2026-06-11 | 1.3103元 | 1.4180元 |
| 2026-06-10 | 1.3112元 | 1.4189元 |
| 2026-06-09 | 1.3125元 | 1.4202元 |
| 2026-06-08 | 1.3116元 | 1.4193元 |
| 2026-06-05 | 1.3149元 | 1.4226元 |
| 2026-06-04 | 1.3159元 | 1.4236元 |
| 2026-06-03 | 1.3158元 | 1.4235元 |
| 2026-06-02 | 1.3151元 | 1.4228元 |
| 2026-06-01 | 1.3156元 | 1.4233元 |
| 2026-05-29 | 1.3141元 | 1.4218元 |
| 2026-05-28 | 1.3157元 | 1.4234元 |
| 2026-05-27 | 1.3152元 | 1.4229元 |
| 2026-05-26 | 1.3160元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.3168元 | 1.4245元 |
| 2026-05-22 | 1.3157元 | 1.4234元 |
| 2026-05-21 | 1.3135元 | 1.4212元 |
| 2026-05-20 | 1.3168元 | 1.4245元 |
| 2026-05-19 | 1.3175元 | 1.4252元 |
| 2026-05-18 | 1.3152元 | 1.4229元 |
| 2026-05-15 | 1.3149元 | 1.4226元 |
| 2026-05-14 | 1.3165元 | 1.4242元 |
| 2026-05-13 | 1.3185元 | 1.4262元 |
| 2026-05-12 | 1.3170元 | 1.4247元 |
| 2026-05-11 | 1.3174元 | 1.4251元 |
| 2026-05-08 | 1.3156元 | 1.4233元 |
| 2026-05-07 | 1.3144元 | 1.4221元 |
| 2026-05-06 | 1.3129元 | 1.4206元 |
| 2026-04-30 | 1.3127元 | 1.4204元 |
| 2026-04-29 | 1.3132元 | 1.4209元 |
| 2026-04-28 | 1.3098元 | 1.4175元 |
| 2026-04-27 | 1.3106元 | 1.4183元 |
| 2026-04-24 | 1.3112元 | 1.4189元 |
| 2026-04-23 | 1.3134元 | 1.4211元 |
| 2026-04-22 | 1.3153元 | 1.4230元 |
| 2026-04-21 | 1.3145元 | 1.4222元 |
| 2026-04-20 | 1.3137元 | 1.4214元 |
| 2026-04-17 | 1.3122元 | 1.4199元 |
| 2026-04-16 | 1.3111元 | 1.4188元 |
| 2026-04-15 | 1.3095元 | 1.4172元 |
| 2026-04-14 | 1.3090元 | 1.4167元 |
| 2026-04-13 | 1.3074元 | 1.4151元 |
| 2026-04-10 | 1.3076元 | 1.4153元 |
| 2026-04-09 | 1.3059元 | 1.4136元 |
| 2026-04-08 | 1.3073元 | 1.4150元 |
| 2026-04-07 | 1.3013元 | 1.4090元 |
| 2026-04-03 | 1.3006元 | 1.4083元 |
| 2026-04-02 | 1.3024元 | 1.4101元 |
| 2026-04-01 | 1.3040元 | 1.4117元 |
| 2026-03-31 | 1.3014元 | 1.4091元 |