华夏泰兴混合C (017151.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郝彬基金类型混合型成立日期2022-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3141元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (6286 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏泰兴混合(004202) |
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华夏泰兴混合C(017151) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 2,511.42万 | 1,929.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 3,916.07万 | 3,011.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 4,714.75万 | 3,639.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 1.03亿 | 8,052.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 1.33亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.69亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.87亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 2.69亿 | 2.15亿元 | -- |