华宝远见回报混合C (017143.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理刘自强基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0300元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (7022 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝远见回报混合(017142) |
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华宝远见回报混合C(017143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-07-08 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-07 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-07-03 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-02 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-01 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-22 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-06-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-16 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-15 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-09 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-06-08 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-04 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |