华宝远见回报混合C (017143.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理刘自强基金类型混合型成立日期2023-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0808元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (6320 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝远见回报混合(017142) |
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华宝远见回报混合C(017143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-25 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-21 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-19 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-05-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-08 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-05-07 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-28 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-24 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-21 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-20 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-04-17 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-16 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-14 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-13 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-10 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-08 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-04-07 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-04-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-01 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-31 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-27 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-20 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-18 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |