中银新能源产业股票C (017133.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理阎安琪基金类型股票型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3314元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.37% (2486 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新能源产业股票(017132) |
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中银新能源产业股票C(017133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-06-04 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-06-03 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-06-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-01 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-29 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-05-28 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-05-27 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-26 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-05-25 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-22 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-21 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-05-20 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-05-19 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-18 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-15 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-05-14 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-05-13 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-05-12 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-05-11 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-05-08 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-07 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-06 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-04-30 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-29 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-04-28 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-04-27 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-04-24 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-23 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-22 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-04-21 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-04-20 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-17 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-15 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-04-14 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-04-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-10 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-04-09 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-07 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-04-02 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-01 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-03-31 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-26 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |