大摩数字经济混合C (017103.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9379元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率53.42% (184 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩数字经济混合(017102) |
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大摩数字经济混合C(017103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2026-05-13 | 4.0131元 | 4.0131元 |
| 2026-05-12 | 3.9001元 | 3.9001元 |
| 2026-05-11 | 3.8425元 | 3.8425元 |
| 2026-05-08 | 3.7226元 | 3.7226元 |
| 2026-05-07 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-05-06 | 3.6019元 | 3.6019元 |
| 2026-04-30 | 3.5057元 | 3.5057元 |
| 2026-04-29 | 3.4855元 | 3.4855元 |
| 2026-04-28 | 3.4528元 | 3.4528元 |
| 2026-04-27 | 3.5003元 | 3.5003元 |
| 2026-04-24 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-04-23 | 3.5073元 | 3.5073元 |
| 2026-04-22 | 3.5679元 | 3.5679元 |
| 2026-04-21 | 3.4201元 | 3.4201元 |
| 2026-04-20 | 3.3894元 | 3.3894元 |
| 2026-04-17 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2026-04-16 | 3.1995元 | 3.1995元 |
| 2026-04-15 | 3.1286元 | 3.1286元 |
| 2026-04-14 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2026-04-13 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-04-10 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-04-09 | 2.9374元 | 2.9374元 |
| 2026-04-08 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-04-07 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-04-03 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-04-02 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-04-01 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-03-31 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2026-03-30 | 2.6638元 | 2.6638元 |
| 2026-03-27 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2026-03-26 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-03-25 | 2.7527元 | 2.7527元 |
| 2026-03-24 | 2.6870元 | 2.6870元 |
| 2026-03-23 | 2.6257元 | 2.6257元 |
| 2026-03-20 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-03-19 | 2.7292元 | 2.7292元 |
| 2026-03-18 | 2.7646元 | 2.7646元 |
| 2026-03-17 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2026-03-16 | 2.7965元 | 2.7965元 |
| 2026-03-13 | 2.7407元 | 2.7407元 |
| 2026-03-12 | 2.7291元 | 2.7291元 |
| 2026-03-11 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-03-10 | 2.7951元 | 2.7951元 |
| 2026-03-09 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-03-06 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-03-05 | 2.7598元 | 2.7598元 |
| 2026-03-04 | 2.7191元 | 2.7191元 |
| 2026-03-03 | 2.7586元 | 2.7586元 |
| 2026-03-02 | 2.8712元 | 2.8712元 |