大摩数字经济混合C (017103.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1576元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率63.94% (216 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩数字经济混合(017102) |
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大摩数字经济混合C(017103) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.58元 | 30.94亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.51元 | 25.73亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.26元 | 24.32亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 18.16亿 | 12.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 24.33亿 | 17.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 16.64亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 11.85亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.96亿 | 5.77亿元 | -- |