大摩数字经济混合C(017103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.9592元 | 3.9592元 |
| 2026-09-17 | 3.8832元 | 3.8832元 |
| 2026-09-16 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2026-09-15 | 3.7946元 | 3.7946元 |
| 2026-09-14 | 3.7765元 | 3.7765元 |
| 2026-09-11 | 3.8569元 | 3.8569元 |
| 2026-09-10 | 3.8502元 | 3.8502元 |
| 2026-09-09 | 3.8431元 | 3.8431元 |
| 2026-09-08 | 3.8256元 | 3.8256元 |
| 2026-09-07 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-09-04 | 3.6067元 | 3.6067元 |
| 2026-09-03 | 3.6767元 | 3.6767元 |
| 2026-09-02 | 3.6848元 | 3.6848元 |
| 2026-09-01 | 3.7611元 | 3.7611元 |
| 2026-08-31 | 3.8782元 | 3.8782元 |
| 2026-08-28 | 3.7931元 | 3.7931元 |
| 2026-08-27 | 3.8319元 | 3.8319元 |
| 2026-08-26 | 3.6897元 | 3.6897元 |
| 2026-08-25 | 3.6713元 | 3.6713元 |
| 2026-08-24 | 3.6673元 | 3.6673元 |
| 2026-08-21 | 3.8359元 | 3.8359元 |
| 2026-08-20 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-08-19 | 3.7275元 | 3.7275元 |
| 2026-08-18 | 4.0409元 | 4.0409元 |
| 2026-08-17 | 4.1101元 | 4.1101元 |
| 2026-08-14 | 3.9441元 | 3.9441元 |
| 2026-08-13 | 3.8717元 | 3.8717元 |
| 2026-08-12 | 3.8842元 | 3.8842元 |
| 2026-08-11 | 3.7766元 | 3.7766元 |
| 2026-08-10 | 3.7806元 | 3.7806元 |
| 2026-08-07 | 3.8738元 | 3.8738元 |
| 2026-08-06 | 3.7380元 | 3.7380元 |
| 2026-08-05 | 3.6989元 | 3.6989元 |
| 2026-08-04 | 3.6047元 | 3.6047元 |
| 2026-08-03 | 3.2845元 | 3.2845元 |
| 2026-07-31 | 3.3468元 | 3.3468元 |
| 2026-07-30 | 3.1526元 | 3.1526元 |
| 2026-07-29 | 3.4364元 | 3.4364元 |
| 2026-07-28 | 3.4648元 | 3.4648元 |
| 2026-07-27 | 3.8617元 | 3.8617元 |
| 2026-07-24 | 3.7158元 | 3.7158元 |
| 2026-07-23 | 3.8023元 | 3.8023元 |
| 2026-07-22 | 3.8646元 | 3.8646元 |
| 2026-07-21 | 4.0666元 | 4.0666元 |
| 2026-07-20 | 3.7621元 | 3.7621元 |
| 2026-07-17 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-07-16 | 4.2742元 | 4.2742元 |
| 2026-07-15 | 4.3965元 | 4.3965元 |
| 2026-07-14 | 4.4953元 | 4.4953元 |
| 2026-07-13 | 4.2285元 | 4.2285元 |