大摩数字经济混合C (017103.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.6989元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率46.50% (141 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩数字经济混合(017102) |
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大摩数字经济混合C(017103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 3.6989元 | 3.6989元 |
| 2026-08-04 | 3.6047元 | 3.6047元 |
| 2026-08-03 | 3.2845元 | 3.2845元 |
| 2026-07-31 | 3.3468元 | 3.3468元 |
| 2026-07-30 | 3.1526元 | 3.1526元 |
| 2026-07-29 | 3.4364元 | 3.4364元 |
| 2026-07-28 | 3.4648元 | 3.4648元 |
| 2026-07-27 | 3.8617元 | 3.8617元 |
| 2026-07-24 | 3.7158元 | 3.7158元 |
| 2026-07-23 | 3.8023元 | 3.8023元 |
| 2026-07-22 | 3.8646元 | 3.8646元 |
| 2026-07-21 | 4.0666元 | 4.0666元 |
| 2026-07-20 | 3.7621元 | 3.7621元 |
| 2026-07-17 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-07-16 | 4.2742元 | 4.2742元 |
| 2026-07-15 | 4.3965元 | 4.3965元 |
| 2026-07-14 | 4.4953元 | 4.4953元 |
| 2026-07-13 | 4.2285元 | 4.2285元 |
| 2026-07-10 | 4.4426元 | 4.4426元 |
| 2026-07-09 | 4.6582元 | 4.6582元 |
| 2026-07-08 | 4.3602元 | 4.3602元 |
| 2026-07-07 | 4.4213元 | 4.4213元 |
| 2026-07-06 | 4.4261元 | 4.4261元 |
| 2026-07-03 | 4.5358元 | 4.5358元 |
| 2026-07-02 | 4.4785元 | 4.4785元 |
| 2026-07-01 | 4.8098元 | 4.8098元 |
| 2026-06-30 | 5.0072元 | 5.0072元 |
| 2026-06-29 | 4.8289元 | 4.8289元 |
| 2026-06-26 | 4.9411元 | 4.9411元 |
| 2026-06-25 | 5.1576元 | 5.1576元 |
| 2026-06-24 | 4.9729元 | 4.9729元 |
| 2026-06-23 | 4.8625元 | 4.8625元 |
| 2026-06-22 | 5.0726元 | 5.0726元 |
| 2026-06-18 | 5.0458元 | 5.0458元 |
| 2026-06-17 | 4.8474元 | 4.8474元 |
| 2026-06-16 | 4.7021元 | 4.7021元 |
| 2026-06-15 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-06-12 | 4.2832元 | 4.2832元 |
| 2026-06-11 | 4.2848元 | 4.2848元 |
| 2026-06-10 | 4.3322元 | 4.3322元 |
| 2026-06-09 | 4.4762元 | 4.4762元 |
| 2026-06-08 | 4.2404元 | 4.2404元 |
| 2026-06-05 | 4.3324元 | 4.3324元 |
| 2026-06-04 | 4.4859元 | 4.4859元 |
| 2026-06-03 | 4.4674元 | 4.4674元 |
| 2026-06-02 | 4.3446元 | 4.3446元 |
| 2026-06-01 | 4.1184元 | 4.1184元 |
| 2026-05-29 | 4.2996元 | 4.2996元 |
| 2026-05-28 | 4.3473元 | 4.3473元 |
| 2026-05-27 | 4.2135元 | 4.2135元 |