大摩数字经济混合C (017103.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.5680元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率58.71% (164 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩数字经济混合(017102) |
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大摩数字经济混合C(017103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-06-12 | 4.2832元 | 4.2832元 |
| 2026-06-11 | 4.2848元 | 4.2848元 |
| 2026-06-10 | 4.3322元 | 4.3322元 |
| 2026-06-09 | 4.4762元 | 4.4762元 |
| 2026-06-08 | 4.2404元 | 4.2404元 |
| 2026-06-05 | 4.3324元 | 4.3324元 |
| 2026-06-04 | 4.4859元 | 4.4859元 |
| 2026-06-03 | 4.4674元 | 4.4674元 |
| 2026-06-02 | 4.3446元 | 4.3446元 |
| 2026-06-01 | 4.1184元 | 4.1184元 |
| 2026-05-29 | 4.2996元 | 4.2996元 |
| 2026-05-28 | 4.3473元 | 4.3473元 |
| 2026-05-27 | 4.2135元 | 4.2135元 |
| 2026-05-26 | 4.2452元 | 4.2452元 |
| 2026-05-25 | 4.1992元 | 4.1992元 |
| 2026-05-22 | 4.0371元 | 4.0371元 |
| 2026-05-21 | 3.8298元 | 3.8298元 |
| 2026-05-20 | 3.9774元 | 3.9774元 |
| 2026-05-19 | 3.9413元 | 3.9413元 |
| 2026-05-18 | 3.9284元 | 3.9284元 |
| 2026-05-15 | 3.8641元 | 3.8641元 |
| 2026-05-14 | 3.9379元 | 3.9379元 |
| 2026-05-13 | 4.0131元 | 4.0131元 |
| 2026-05-12 | 3.9001元 | 3.9001元 |
| 2026-05-11 | 3.8425元 | 3.8425元 |
| 2026-05-08 | 3.7226元 | 3.7226元 |
| 2026-05-07 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-05-06 | 3.6019元 | 3.6019元 |
| 2026-04-30 | 3.5057元 | 3.5057元 |
| 2026-04-29 | 3.4855元 | 3.4855元 |
| 2026-04-28 | 3.4528元 | 3.4528元 |
| 2026-04-27 | 3.5003元 | 3.5003元 |
| 2026-04-24 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-04-23 | 3.5073元 | 3.5073元 |
| 2026-04-22 | 3.5679元 | 3.5679元 |
| 2026-04-21 | 3.4201元 | 3.4201元 |
| 2026-04-20 | 3.3894元 | 3.3894元 |
| 2026-04-17 | 3.3629元 | 3.3629元 |
| 2026-04-16 | 3.1995元 | 3.1995元 |
| 2026-04-15 | 3.1286元 | 3.1286元 |
| 2026-04-14 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2026-04-13 | 3.0873元 | 3.0873元 |
| 2026-04-10 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-04-09 | 2.9374元 | 2.9374元 |
| 2026-04-08 | 2.8791元 | 2.8791元 |
| 2026-04-07 | 2.6819元 | 2.6819元 |
| 2026-04-03 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-04-02 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-04-01 | 2.6990元 | 2.6990元 |