华宝宝通30天持有期短债A (017100.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0845元 (2025-12-31) 基金经理厉卓然蒋文玲管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4314 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝通30天持有期短债C |
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华宝宝通30天持有期短债A(017100) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 12.01亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 12.62亿 | 11.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 11.97亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 11.10亿 | 10.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.28亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.34亿 | 16.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.31亿 | 18.49亿元 | -- |