华宝宝通30天持有期短债A (017100.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理蒋文玲基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0949元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4709 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝通30天持有期短债C |
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华宝宝通30天持有期短债A(017100) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.66亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 12.66亿 | 99.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 279.51万 | 0.22% |
| 3 | 其他资产 | 791.48万 | 0.62% |
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