华宝宝通30天持有期短债A (017100.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理厉卓然蒋文玲基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0908元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4646 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝宝通30天持有期短债C |
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华宝宝通30天持有期短债A(017100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 126.83万元 | 0.20% | 31.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 342.85万元 | 0.20% | 85.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 199.17万元 | 0.20% | 49.79万元 | 0.05% |