摩根民生需求股票C (017099.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨景喻基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4270元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (2425 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根民生需求股票(000524) |
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摩根民生需求股票C(017099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-05-21 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2026-05-20 | 3.4066元 | 3.4066元 |
| 2026-05-19 | 3.3388元 | 3.3388元 |
| 2026-05-18 | 3.3089元 | 3.3089元 |
| 2026-05-15 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-05-14 | 3.3505元 | 3.3505元 |
| 2026-05-13 | 3.4303元 | 3.4303元 |
| 2026-05-12 | 3.3353元 | 3.3353元 |
| 2026-05-11 | 3.3075元 | 3.3075元 |
| 2026-05-08 | 3.2083元 | 3.2083元 |
| 2026-05-07 | 3.2614元 | 3.2614元 |
| 2026-05-06 | 3.1842元 | 3.1842元 |
| 2026-04-30 | 3.1033元 | 3.1033元 |
| 2026-04-29 | 3.1005元 | 3.1005元 |
| 2026-04-28 | 3.0051元 | 3.0051元 |
| 2026-04-27 | 3.0379元 | 3.0379元 |
| 2026-04-24 | 3.0141元 | 3.0141元 |
| 2026-04-23 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-04-22 | 3.0736元 | 3.0736元 |
| 2026-04-21 | 2.9983元 | 2.9983元 |
| 2026-04-20 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2026-04-17 | 2.9822元 | 2.9822元 |
| 2026-04-16 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-04-15 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2026-04-14 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-04-13 | 2.7724元 | 2.7724元 |
| 2026-04-10 | 2.7256元 | 2.7256元 |
| 2026-04-09 | 2.6507元 | 2.6507元 |
| 2026-04-08 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-04-07 | 2.4831元 | 2.4831元 |
| 2026-04-03 | 2.4698元 | 2.4698元 |
| 2026-04-02 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-04-01 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2026-03-31 | 2.4373元 | 2.4373元 |
| 2026-03-30 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-03-27 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-03-26 | 2.4469元 | 2.4469元 |
| 2026-03-25 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-03-24 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-03-23 | 2.3721元 | 2.3721元 |
| 2026-03-20 | 2.4634元 | 2.4634元 |
| 2026-03-19 | 2.4538元 | 2.4538元 |
| 2026-03-18 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2026-03-17 | 2.4472元 | 2.4472元 |
| 2026-03-16 | 2.5385元 | 2.5385元 |
| 2026-03-13 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2026-03-12 | 2.5450元 | 2.5450元 |
| 2026-03-11 | 2.5667元 | 2.5667元 |
| 2026-03-10 | 2.5752元 | 2.5752元 |