摩根民生需求股票C(017099) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.1683元 | 3.1683元 |
| 2026-08-26 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-08-25 | 3.0806元 | 3.0806元 |
| 2026-08-24 | 3.1155元 | 3.1155元 |
| 2026-08-21 | 3.2097元 | 3.2097元 |
| 2026-08-20 | 3.1736元 | 3.1736元 |
| 2026-08-19 | 3.1506元 | 3.1506元 |
| 2026-08-18 | 3.3384元 | 3.3384元 |
| 2026-08-17 | 3.3735元 | 3.3735元 |
| 2026-08-14 | 3.2581元 | 3.2581元 |
| 2026-08-13 | 3.2268元 | 3.2268元 |
| 2026-08-12 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-08-11 | 3.1726元 | 3.1726元 |
| 2026-08-10 | 3.1748元 | 3.1748元 |
| 2026-08-07 | 3.2122元 | 3.2122元 |
| 2026-08-06 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2026-08-05 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-08-04 | 3.0902元 | 3.0902元 |
| 2026-08-03 | 2.9673元 | 2.9673元 |
| 2026-07-31 | 3.0331元 | 3.0331元 |
| 2026-07-30 | 2.9684元 | 2.9684元 |
| 2026-07-29 | 3.1233元 | 3.1233元 |
| 2026-07-28 | 3.1456元 | 3.1456元 |
| 2026-07-27 | 3.3847元 | 3.3847元 |
| 2026-07-24 | 3.3093元 | 3.3093元 |
| 2026-07-23 | 3.3527元 | 3.3527元 |
| 2026-07-22 | 3.4393元 | 3.4393元 |
| 2026-07-21 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-07-20 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2026-07-17 | 3.2895元 | 3.2895元 |
| 2026-07-16 | 3.5767元 | 3.5767元 |
| 2026-07-15 | 3.6932元 | 3.6932元 |
| 2026-07-14 | 3.8234元 | 3.8234元 |
| 2026-07-13 | 3.7025元 | 3.7025元 |
| 2026-07-10 | 3.8381元 | 3.8381元 |
| 2026-07-09 | 4.0637元 | 4.0637元 |
| 2026-07-08 | 3.8323元 | 3.8323元 |
| 2026-07-07 | 3.8499元 | 3.8499元 |
| 2026-07-06 | 3.8402元 | 3.8402元 |
| 2026-07-03 | 3.8886元 | 3.8886元 |
| 2026-07-02 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-07-01 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2026-06-30 | 4.3366元 | 4.3366元 |
| 2026-06-29 | 4.1822元 | 4.1822元 |
| 2026-06-26 | 4.1468元 | 4.1468元 |
| 2026-06-25 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-06-24 | 4.0968元 | 4.0968元 |
| 2026-06-23 | 3.9293元 | 3.9293元 |
| 2026-06-22 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-06-18 | 4.0739元 | 4.0739元 |