摩根民生需求股票C (017099.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨景喻基金类型股票型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.5230元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (1886 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根民生需求股票(000524) |
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摩根民生需求股票C(017099) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-07-20 | 3.2509元 | 3.2509元 |
| 2026-07-17 | 3.2895元 | 3.2895元 |
| 2026-07-16 | 3.5767元 | 3.5767元 |
| 2026-07-15 | 3.6932元 | 3.6932元 |
| 2026-07-14 | 3.8234元 | 3.8234元 |
| 2026-07-13 | 3.7025元 | 3.7025元 |
| 2026-07-10 | 3.8381元 | 3.8381元 |
| 2026-07-09 | 4.0637元 | 4.0637元 |
| 2026-07-08 | 3.8323元 | 3.8323元 |
| 2026-07-07 | 3.8499元 | 3.8499元 |
| 2026-07-06 | 3.8402元 | 3.8402元 |
| 2026-07-03 | 3.8886元 | 3.8886元 |
| 2026-07-02 | 3.8980元 | 3.8980元 |
| 2026-07-01 | 4.2090元 | 4.2090元 |
| 2026-06-30 | 4.3366元 | 4.3366元 |
| 2026-06-29 | 4.1822元 | 4.1822元 |
| 2026-06-26 | 4.1468元 | 4.1468元 |
| 2026-06-25 | 4.2750元 | 4.2750元 |
| 2026-06-24 | 4.0968元 | 4.0968元 |
| 2026-06-23 | 3.9293元 | 3.9293元 |
| 2026-06-22 | 4.0990元 | 4.0990元 |
| 2026-06-18 | 4.0739元 | 4.0739元 |
| 2026-06-17 | 3.9487元 | 3.9487元 |
| 2026-06-16 | 3.8437元 | 3.8437元 |
| 2026-06-15 | 3.7833元 | 3.7833元 |
| 2026-06-12 | 3.5547元 | 3.5547元 |
| 2026-06-11 | 3.5350元 | 3.5350元 |
| 2026-06-10 | 3.5193元 | 3.5193元 |
| 2026-06-09 | 3.5937元 | 3.5937元 |
| 2026-06-08 | 3.4063元 | 3.4063元 |
| 2026-06-05 | 3.5107元 | 3.5107元 |
| 2026-06-04 | 3.6508元 | 3.6508元 |
| 2026-06-03 | 3.6046元 | 3.6046元 |
| 2026-06-02 | 3.5257元 | 3.5257元 |
| 2026-06-01 | 3.4138元 | 3.4138元 |
| 2026-05-29 | 3.5441元 | 3.5441元 |
| 2026-05-28 | 3.6383元 | 3.6383元 |
| 2026-05-27 | 3.5419元 | 3.5419元 |
| 2026-05-26 | 3.5777元 | 3.5777元 |
| 2026-05-25 | 3.5504元 | 3.5504元 |
| 2026-05-22 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-05-21 | 3.2869元 | 3.2869元 |
| 2026-05-20 | 3.4066元 | 3.4066元 |
| 2026-05-19 | 3.3388元 | 3.3388元 |
| 2026-05-18 | 3.3089元 | 3.3089元 |
| 2026-05-15 | 3.2798元 | 3.2798元 |
| 2026-05-14 | 3.3505元 | 3.3505元 |
| 2026-05-13 | 3.4303元 | 3.4303元 |
| 2026-05-12 | 3.3353元 | 3.3353元 |