广发稳润一年持有期混合A (017096.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2025-11-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5509 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳润一年持有期混合C |
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广发稳润一年持有期混合A(017096) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,254.25万 | 2,990.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,314.73万 | 4,055.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,259.32万 | 4,991.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 6,545.75万 | 6,284.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.16亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.42亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.39亿 | 2.44亿元 | -- |