广发稳润一年持有期混合A (017096.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2025-11-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5275 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳润一年持有期混合C |
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广发稳润一年持有期混合A(017096) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-11-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-24 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-11-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-11-18 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-17 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-11-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-13 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-11-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-11 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-07 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-10-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-10-29 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-10-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-21 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-10-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-10-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-10-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-10-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-09-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-09-29 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-09-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-09-25 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-09-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-09-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-09-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-09-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-09-18 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-09-17 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-09-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-09-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-09-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-09-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |