广发稳润一年持有期混合A (017096.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2025-11-27) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2025-06-30) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (5275 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳润一年持有期混合C |
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广发稳润一年持有期混合A(017096) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 843.47万 | 19.09% |
| (其中) 股票 | 843.47万 | 19.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,702.29万 | 38.53% |
| (其中) 债券 | 1,702.29万 | 38.53% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,249.76万 | 28.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 578.27万 | 13.09% |
| 5 | 其他资产 | 44.49万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 338.09万 | 7.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 46.78万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 36.95万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.51万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.81%) |
|---|---|---|
| 金融 | 192.44万 | 4.36% |
| 工业 | 93.69万 | 2.12% |
| 非日常生活消费品 | 55.07万 | 1.25% |
| 日常消费品 | 27.39万 | 0.62% |
| 通讯业务 | 19.53万 | 0.44% |
| 能源 | 1.02万 | 0.02% |
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