广发稳润一年持有期混合A (017096.jj 已退市) 广发基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-11-27 | 基金类型混合型成立日期2023-01-18退市时间2025-11-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0858元 (2025-11-27) 持仓换手率38.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (6111 / 9064) |
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广发稳润一年持有期混合A(017096) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 370.37万 | 12.57% |
| (其中) 股票 | 370.37万 | 12.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,151.14万 | 39.06% |
| (其中) 债券 | 1,151.14万 | 39.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 20.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 507.86万 | 17.23% |
| 5 | 其他资产 | 318.02万 | 10.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 165.19万 | 5.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.11万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 37.50万 | 1.27% |
| 采矿业 | 8,945.00 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.37%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 36.54万 | 1.24% |
| 金融 | 35.89万 | 1.22% |
| 工业 | 26.07万 | 0.88% |
| 通讯业务 | 16.53万 | 0.56% |
| 日常消费品 | 13.63万 | 0.46% |
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