申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4173元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2602 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强型(017067) |
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申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-12 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-11 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-08 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-07 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-30 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-29 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-24 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-23 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-22 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-21 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-16 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-13 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-10 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-09 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-08 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-07 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-01 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-30 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-27 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-03-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-24 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-03-23 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-20 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-03-19 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-03-18 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-03-17 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-03-16 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-13 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-03-12 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-03-11 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-03-10 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-03-09 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-03-06 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-03-05 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-04 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-03 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |