申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3715元 (2026-01-21) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% (2451 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强A |
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申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-01-20 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-01-19 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-16 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-01-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-14 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-13 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-12 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-09 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-08 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-07 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-06 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-31 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-19 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-12-16 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2025-12-12 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-12-11 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-10 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-09 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-12-04 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-12-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2025-12-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-11-28 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-26 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-11-25 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-21 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-20 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-11-19 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-18 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-11-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-11-14 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2025-11-13 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2025-11-12 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2025-11-11 | 1.2565元 | 1.2565元 |