申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3411元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2606 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强型(017067) |
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申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-09 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-08 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-05 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-04 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-03 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-02 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-01 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-28 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-25 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-21 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-05-20 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-05-19 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-18 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-15 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-05-14 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-05-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-05-12 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-11 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-05-08 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-07 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-06 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-30 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-29 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-04-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-27 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-24 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-04-23 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-22 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-21 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-04-20 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-04-17 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-16 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-14 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-04-13 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-10 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-09 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-08 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-04-07 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-04-03 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-04-02 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-04-01 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-31 | 1.2771元 | 1.2771元 |