申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3286元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2436 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强A |
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申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-09-15 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-09-14 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-09-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-09-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-09 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-09-08 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-09-07 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-09-04 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-09-03 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-09-02 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-09-01 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-31 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-08-28 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-27 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-26 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-08-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-08-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-21 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-08-20 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-08-19 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-08-18 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-08-17 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-08-14 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-08-13 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-08-12 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-11 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-10 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-07 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-08-06 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-08-05 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-04 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-08-03 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-07-31 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-30 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-28 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-21 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-20 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-17 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-16 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-10 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-09 | 1.3556元 | 1.3556元 |