申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3665元 (2026-03-06) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率10.74% (2397 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-03-05 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-03-04 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-03 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-02 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-27 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-02-26 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-02-25 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-02-24 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-02-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-02-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-02-11 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-02-10 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-09 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-02-06 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-02-05 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-02-04 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-02-03 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-02-02 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-30 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-29 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-27 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-01-26 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-01-23 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-01-22 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-01-20 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-01-19 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-16 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-01-15 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-01-14 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-13 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-01-12 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-09 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-01-08 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-01-07 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-01-06 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-05 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2025-12-31 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-30 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2025-12-29 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-12-26 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2025-12-25 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-12-24 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-23 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-22 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-12-19 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-18 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-12-17 | 1.2298元 | 1.2298元 |