申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦夏祥全基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2860元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2613 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强型(017067) |
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申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-07-30 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-29 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-28 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-27 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-07-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-23 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-07-21 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-07-20 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-17 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-16 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-15 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-07-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-07-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-07-10 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-09 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-08 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-07 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-07-06 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-07-02 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-01 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-30 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-06-29 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-06-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-25 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-24 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-06-23 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-06-22 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-18 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-17 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-06-16 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-06-15 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-12 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-11 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-06-10 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-06-09 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-08 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-05 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-04 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-06-03 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-02 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-06-01 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-29 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-28 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-05-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-26 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-25 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-21 | 1.3829元 | 1.3829元 |