申万菱信中证1000指数增强C (017068.jj ) 中证1000 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2692元 (2025-12-31) 基金经理刘敦夏祥全管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (2549 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证1000指数增强A |
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申万菱信中证1000指数增强C(017068) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 4,350.14万 | 3,481.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,363.55万 | 5,049.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,820.85万 | 6,698.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1.05亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.14亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.06亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.40亿元 | -- |