国泰海通90天滚动持有中短债发起A (017058.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1134元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3549 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通90天滚动持有中短债发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 7.46亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 7.05亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 6.88亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.47亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7.54亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 7.54亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8.62亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 9.13亿 | 8.55亿元 | -- |