国泰海通90天滚动持有中短债发起A (017058.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-06-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3545 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安90天滚动持有中短债发起C |
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国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.19% | 0.24% | 0.19% | 0.22% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% |
| 2025 | 0.009% | -0.06% | 0.26% | 0.29% | 0.29% | 0.20% | 0.15% | 0.06% | 0.06% | 0.27% | 0.08% | 0.16% | 1.78% |
| 2024 | 0.55% | 0.49% | 0.13% | 0.34% | 0.24% | 0.29% | 0.29% | -0.009% | -- | 0.14% | 0.32% | 0.45% | 3.27% |
| 2023 | 0.34% | 0.49% | 0.38% | 0.50% | 0.37% | 0.26% | 0.31% | 0.39% | 0.05% | 0.18% | 0.27% | 0.49% | 4.11% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.27% |