国泰海通90天滚动持有中短债发起A (017058.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理杜浩然基金类型债券型成立日期2022-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1108元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3484 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安90天滚动持有中短债发起C |
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国泰海通90天滚动持有中短债发起A(017058) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.70亿 | 94.82% |
| (其中) 债券 | 7.30亿 | 89.82% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,062.25万 | 5.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,038.64万 | 1.28% |
| 3 | 其他资产 | 3,169.28万 | 3.90% |
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