富安达产业优选混合C (017049.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红路旭基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9989元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7554 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合(017048) |
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富安达产业优选混合C(017049) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 750.83万 | 872.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 900.34万 | 952.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,012.95万 | 936.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 911.99万 | 1,267.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 1,211.72万 | 1,689.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 511.71万 | 927.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 867.28万 | 1,420.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 881.13万 | 1,412.51万元 | -- |