富安达产业优选混合C (017049.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红路旭基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9989元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (7554 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合(017048) |
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富安达产业优选混合C(017049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-17 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-15 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-13 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-04-10 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-09 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-08 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-04-07 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-04-03 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-02 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-04-01 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-03-31 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-03-30 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-27 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-03-26 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-03-25 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-03-24 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-23 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-03-20 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-19 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-03-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-03-17 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-03-16 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-03-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-12 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-03-11 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-03-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-03-06 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-05 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-04 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-03-02 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-02-27 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-02-26 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-02-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-02-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-02-13 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-02-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-11 | 0.9353元 | 0.9353元 |