富安达产业优选混合C (017049.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9081元 (2025-12-19) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (7910 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达产业优选混合C(017049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-12-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-16 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-12-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-12-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-09 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-08 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-05 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-02 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-01 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2025-11-28 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-11-27 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-11-26 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-11-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2025-11-24 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-11-21 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-11-20 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-19 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-18 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-17 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-13 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-11-12 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-11-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-04 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-31 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-10-30 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-10-29 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-10-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-10-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-10-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-10-17 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2025-10-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-10-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-10-14 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-10-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |