富安达产业优选混合C (017049.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9384元 (2026-02-12) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (8173 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合A |
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富安达产业优选混合C(017049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-11 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-02-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-02-09 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-02-06 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-02-05 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-02-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-02-03 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-02-02 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-01-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-29 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-01-28 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-01-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-01-21 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-01-20 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-01-19 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-01-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-01-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-01-07 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-01-06 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-01-05 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-31 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-29 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2025-12-25 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-24 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-23 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-22 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-19 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2025-12-18 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-12-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-16 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2025-12-15 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-12-12 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-11 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2025-12-10 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-09 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2025-12-08 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-05 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2025-12-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-12-03 | 0.9088元 | 0.9088元 |