富安达产业优选混合C (017049.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红路旭基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1082元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5883 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合(017048) |
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富安达产业优选混合C(017049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-25 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-06-18 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-17 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-15 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-06-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-10 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-09 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-05 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-02 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-05-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-28 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-22 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-05-21 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-19 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-18 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-05-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-14 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-05-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-05-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-30 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-04-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-28 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-04-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-23 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-21 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-20 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-17 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-15 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |