富安达产业优选混合C (017049.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9212元 (2026-02-13) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.74% (8210 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合A |
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富安达产业优选混合C(017049) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,251.59万 | 87.98% |
| (其中) 股票 | 1,251.59万 | 87.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 145.29万 | 10.21% |
| 3 | 其他资产 | 25.74万 | 1.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,241.59万 | 87.28% |
| 采矿业 | 10.00万 | 0.70% |
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