富安达产业优选混合C (017049.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9081元 (2025-12-19) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% (7910 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富安达产业优选混合C(017049) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,502.06万 | 87.21% |
| (其中) 股票 | 1,502.06万 | 87.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.56万 | 12.63% |
| 3 | 其他资产 | 2.76万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,261.23万 | 73.23% |
| 采矿业 | 148.20万 | 8.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.63万 | 5.38% |
加载中......