富安达产业优选混合A (017048.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9934元 (2025-12-26) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率657.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7165 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合C |
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富安达产业优选混合A(017048) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 691.71万 | 630.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 545.53万 | 749.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 647.42万 | 892.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1,471.08万 | 2,640.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1,657.63万 | 2,692.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,736.85万 | 2,765.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,870.85万 | 2,791.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 1,984.26万 | 2,853.41万元 | -- |