富安达产业优选混合A (017048.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红路旭基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0150元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率584.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7348 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合C |
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富安达产业优选混合A(017048) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.87元 | 436.62万 | 499.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 518.09万 | 540.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 691.71万 | 630.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 545.53万 | 749.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 647.42万 | 892.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 1,471.08万 | 2,640.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 1,657.63万 | 2,692.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,736.85万 | 2,765.24万元 | -- |