富安达产业优选混合A (017048.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红路旭基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0150元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率584.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (7348 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合C |
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富安达产业优选混合A(017048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 19.71万元 | 1.20% | 3.29万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.77万元 | 1.20% | 1.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 31.54万元 | 1.20% | 5.26万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.01万元 | 1.20% | 2.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |