富安达产业优选混合A (017048.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9391元 (2025-12-22) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率657.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7687 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合C |
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富安达产业优选混合A(017048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.77万元 | 1.20% | 1.79万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 31.54万元 | 1.20% | 5.26万元 | 0.20% |
| 2024-11-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 17.01万元 | 1.20% | 2.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 86.55万元 | 1.20% | 14.42万元 | 0.20% |