富安达产业优选混合A (017048.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红路旭基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0397元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率584.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (7205 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合C |
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富安达产业优选混合A(017048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-16 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-15 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-10 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-04-09 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-08 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-07 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-03 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-04-02 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-04-01 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-03-31 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-03-30 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-27 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-26 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-25 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-03-24 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-03-23 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-20 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-03-19 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-03-18 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-03-17 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-16 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-13 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-03-12 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-03-10 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-09 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-03-06 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-05 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-04 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-03-03 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-03-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-27 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-02-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-25 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |