富安达产业优选混合A (017048.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红路旭基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1619元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-10) 持仓换手率584.69% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5257 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合C |
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富安达产业优选混合A(017048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-06-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-04 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-25 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-05-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-05-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-05-15 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-05-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-05-11 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-05-08 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-06 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-29 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-04-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-24 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-23 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-04-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-20 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-17 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-16 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-15 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-04-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-13 | 0.9390元 | 0.9390元 |