富安达产业优选混合A (017048.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9211元 (2025-12-19) 基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率657.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.89% (7787 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合C |
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富安达产业优选混合A(017048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2025-12-18 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-12-17 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-16 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-12-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-12-11 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2025-12-10 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-05 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-12-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-12-03 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-01 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-28 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-11-27 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-26 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-11-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-11-24 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-11-21 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2025-11-20 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-11-19 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-11-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-11 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-10 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-11-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-06 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-11-05 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-04 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-11-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2025-10-31 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2025-10-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-10-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-10-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-10-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-10-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-10-17 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-10-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-10-15 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-10-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |