富安达产业优选混合A (017048.jj ) 富安达基金管理有限公司申 | 基金经理杨红路旭基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8101元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率933.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% (8473 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富安达产业优选混合C |
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富安达产业优选混合A(017048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-09-10 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-09-09 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-09-08 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-09-07 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2026-09-04 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-09-03 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-09-02 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-09-01 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-31 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-08-28 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-08-27 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-08-26 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-08-25 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-08-24 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-08-21 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-08-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-08-19 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-18 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-14 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-08-13 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-08-12 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-11 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-08-10 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-08-07 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-06 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-08-05 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-08-04 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-08-03 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-31 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2026-07-30 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-07-29 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-07-28 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-27 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-24 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-21 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-20 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2026-07-17 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-13 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-08 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |