博时中证农业主题指数发起式A (017019.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9511元 (2025-12-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率129.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (5100 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证农业主题指数发起式C |
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博时中证农业主题指数发起式A(017019) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 1,528.19万 | 1,611.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 1,219.72万 | 1,448.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 1,183.59万 | 1,508.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 1,055.17万 | 1,338.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 1,114.64万 | 1,321.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1,011.11万 | 1,297.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,056.32万 | 1,289.92万元 | -- |