博时中证农业主题指数发起式A (017019.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9511元 (2025-12-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率129.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (4994 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证农业主题指数发起式C |
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博时中证农业主题指数发起式A(017019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-12-11 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-12-10 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-12-09 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-12-08 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-05 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-12-04 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-12-03 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-12-02 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-01 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-28 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2025-11-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-26 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-25 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-11-24 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-11-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-11-20 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-19 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-18 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-17 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-11-14 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-11-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-12 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-11-11 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-11-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-11-07 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-11-06 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-11-05 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-11-04 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-11-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2025-10-31 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-10-30 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-10-29 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-10-28 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-10-27 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-10-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-10-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-10-22 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-10-21 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-10-20 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-10-17 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-10-16 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-10-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-10-14 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2025-10-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-10-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-10-09 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-09-30 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2025-09-29 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-09-26 | 0.9381元 | 0.9381元 |