博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A(017015) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2,139.25万 | 1,948.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,068.52万 | 1,009.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,052.31万 | 1,009.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1,044.66万 | 1,007.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,026.78万 | 1,012.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,030.72万 | 1,017.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,022.12万 | 1,019.87万元 | -- |