博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A(017015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-19 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-18 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-14 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-07 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-28 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-16 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-13 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-09 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-08 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-31 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-30 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-27 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-03-26 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-03-25 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-24 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-20 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-19 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-03-18 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-13 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-12 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-06 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-05 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-02 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |