博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A(017015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-02 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-02-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-25 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-02-11 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-10 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-02-09 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-02-06 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-05 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-04 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-02-03 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-30 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-29 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-01-27 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-26 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-23 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-19 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-16 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-01-14 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-01-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-01-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-01-09 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-01-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-01-07 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-05 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-29 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-12-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-22 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-19 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-18 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-17 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-16 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-09 | 1.1002元 | 1.1002元 |